Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2022 zijn opgenomen.
progr. | Incidentele lasten (x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten nieuwe raad | 48 | 0 | 0 | 0 |
2 | Planontwikkelingskosten | 42.578 | 44.433 | 26.986 | 12.736 |
2 | Kosten visie A12-zone | 300 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kosten REP fase 4 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2 | Invoering omgevingswet | 300 | 0 | 0 | 0 |
2 | inzet klimaatadaptatie | 70 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mobiliteitsprogramma 2030 | 284 | 200 | 0 | 0 |
3 | Toevoeging voorziening huisvuil | 60 | 0 | 0 | 13 |
3 | Kosten baggeren | 480 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toevoeging voorziening riolering | 76 | 47 | 371 | 418 |
4 | Herstructurering Stichtse Groenlanden | 110 | 0 | 0 | 0 |
5 | Organisatiekosten WIL | 88 | 0 | 0 | 0 |
5 | Innovatieagenda WIL Werkteams | 256 | 15 | 0 | 0 |
5 | Stadsgeldbeheer | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Intensivering aanpak jeugdproblematiek | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Verlengen inzet straathoekwerker | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erfgoedeal onderwijs | 66 | 39 | 0 | 0 |
5 | Lokaal sportakkoord | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | Informatiestrategie | 150 | 0 | 0 | 0 |
6 | Incidentele inzet WABO | 200 | 0 | 0 | 0 |
totaal incidentele lasten | 45.516 | 44.734 | 27.357 | 13.167 | |
progr. | Incidentele baten (x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 42.707 | 44.752 | 27.302 | 13.053 |
3 | Onttrekking voorziening huisvuil | 50 | 68 | 127 | 50 |
3 | Onttrekking voorziening riolering | 480 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aanw. vooruitontv. middelen sportstimulering | 80 | 0 | 0 | 0 |
7 | Algemene uitkering: vrijval opschalingskorting 2022 | 928 | 0 | 0 | 0 |
totaal incidentele baten | 44.245 | 44.820 | 27.429 | 13.103 | |
progr. | Incidentele reservemutaties (x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
reserve | Dekkingsreserve kapitaallasten | 1.132 | 0 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Nota kapitaalgoederen | -35 | 238 | 268 | 707 |
reserve | Reserve Dekking kapitaalalsten Parkhout | 0 | -212 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Betere Buurten | -1.476 | -316 | -202 | 10 |
reserve | Reserve Luchtkwaliteit | 11 | 11 | 11 | 0 |
reserve | Reserve Parkeren | -189 | -314 | -510 | -402 |
reserve | Reserve Actieplan geluid | 40 | 40 | 40 | 40 |
reserve | Reserve Startersleningen | 49 | 60 | 58 | 58 |
reserve | Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed | 66 | 339 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Woonwijs | 25 | 0 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Opvang instroom statushouders | 24 | 12 | 12 | 12 |
reserve | Reserve WABO | 185 | 300 | 275 | 250 |
reserve | Reserve Grondbedrijf | 94 | -319 | -316 | -316 |
Totaal Incidentele reservemutaties | -74 | -161 | -364 | 359 | |
Incidentele inkomsten (baten en res. mutaties) | 44.171 | 44.659 | 27.065 | 13.462 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 1.345 | 75 | 292 | -295 |
Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.
Saldo (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten begroting 2022 | 596 | -1.159 | -1.870 | -2.396 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.246 | 2.099 | 1.897 | 2.629 |
Begrotingssaldo na bestemming | 2.842 | 940 | 27 | 233 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 1.345 | 75 | 292 | -295 |
Structureel begrotingssaldo | 4.187 | 1.015 | 319 | -62 |
Als gevolg van de structurele ontwikkeling van de algemene uitkering sluit de begroting 2022 met een positief structureel saldo. Dit loopt in het verloop van de meerjarenbegroting af, onder meer omdat het aanvullende bedrag voor de jeugdzorg in de algemene uitkering afneemt. Daarnaast neemt in de periode het beroep op de reserves voor betere buurten en de nota kapitaalgoederen op. In de huidige meerjarenbegroting is het jaar 2025 niet structureel in evenwicht.